Калькуляція розрахунку-коригування, економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з централізованим водопостачанням КП «Захарівське ВУЖКГ» на 2024 рік
|
Статті витрат |
Фактичні витрати за звітний період (2023 рік) |
Планові витрати на 2024 рік |
||
|
всього (грн.) |
на 1 м³ (грн.) |
всього (грн.) |
на 1 м³ (грн.) |
|
|
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: |
1 273 927,00 |
13,74 |
2 136 327,00 |
22,16 |
|
витрати, пов’язані з використанням електроенергії для технологічних потреб |
1 243 382,00 |
|
2 090 000,00 |
|
|
витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод |
1 520,00 |
|
20 000,00 |
|
|
інші прямі матеріальні витрати |
29 025,00 |
|
26 327 |
|
|
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі: |
603 000,00 |
6,51 |
720 000,00 |
7,47 |
|
основна заробітна плата виробничого персоналу |
603 000,00 |
|
720 000,00 |
|
|
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: |
132 660,00 |
1,43 |
158 400,00 |
1,64 |
|
внески на загальнодержавне страхування для виробничого персоналу |
132 660,00 |
|
158 400,00 |
|
|
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: |
311 418,00 |
3,36 |
311 418,00 |
3,23 |
|
4.1. Витрати пов’язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі: |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
основна заробітна плата |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення |
2 200,00 |
|
2 200,00 |
|
|
4.3. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі: |
42 665,00 |
|
42 665,00 |
|
|
ремонт водопровідної мережі, матеріали |
36 545,00 |
|
36 545,00 |
|
|
ремонт водопровідної мережі послуги автотранспорту |
6 120,00 |
|
6 120,00 |
|
|
4.4. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону навколишнього середовища |
3 200,00 |
|
3 200,00 |
|
|
4.5. придбання насоса |
131 513,00 |
|
131513,00 |
|
|
4.6. Сплата податків і зборів |
131 840,00 |
|
131 840,00 |
|
|
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі: |
335 747,00 |
3,62 |
367 960,00 |
3,82 |
|
5.1. Витрати, пов’язані з управлінням підприємства, у тому числі: |
295 662,00 |
|
327 875,00 |
|
|
основна заробітна плата |
224 280,00 |
|
239 760,00 |
|
|
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування |
49 342,00 |
|
52 747,00 |
|
|
оплата службових відряджень |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів |
2 200,00 |
|
2 200,00 |
|
|
5.2. Витрати на утримання основних засобів в т.ч.: |
|
|
|
|
|
ремонт |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
освітлення |
19 840,00 |
|
33 168,00 |
|
|
5.5. Витрати на оплату послуг зв’язку |
8 765,00 |
|
8 765,00 |
|
|
5.6. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків |
24 120,00 |
|
24 120,00 |
|
|
5.7. Витрати на пально-мастильні матеріали |
7 200,00 |
|
7 200,00 |
|
|
6. Витрати зі збуту, всього, у тому числі: |
393 372,00 |
4,24 |
491 460,00 |
5,10 |
|
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов’язані зі збутом послуг, всьог7о, у тому числі: |
321 600,00 |
|
402 000,00 |
|
|
основна заробітна плата |
321 600,00 |
|
402 000,00 |
|
|
6.2. Відрахування на загальнообов’язкове державне страхування |
70 752,00 |
|
88 440,00 |
|
|
6.9. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг |
1 020,00 |
|
1 020,00
|
|
|
7. Всього (р. 1+р.2+р.3+р.4+р.5+р.6)без ПДВ |
3 050 124,00 |
32,90 |
4 185 565,00 |
43,42 |
|
8. ПДВ 20% |
610 024,80 |
6,58 |
837 113,00 |
8,68 |
|
9. Всього повна собівартість |
3 660 148,80 |
39,48 |
5 022 678,00 |
52,10 |
|
9.1. Населення |
Х |
39,48 |
Х |
52,10 |
|
9.2. Бюджетні організації |
Х |
59,22 |
Х |
78,15 |
|
9.3. Інші організації |
Х |
59,22 |
Х |
78,15 |
